Davis Select U.S. Equity ETFDavis Select U.S. Equity ETFDavis Select U.S. Equity ETF

Davis Select U.S. Equity ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪502.73 M‬USD
資金流(1Y)
‪42.10 M‬USD
股息收益率(指示)
0.95%
資產淨值折價/溢價
−0.4%

關於Davis Select U.S. Equity ETF

發行人
Davis Selected Advisers LP
品牌
Davis
費用率
0.61%
成立日期
2017年1月11日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
健康服務
股票99.08%
金融39.92%
科技服務15.40%
健康服務12.80%
零售業8.08%
生產製造5.04%
消費者服務4.12%
健康科技4.12%
加工業3.68%
電子科技3.41%
能源礦產2.09%
非耐用消費品0.41%
債券、現金及其他0.92%
現金0.92%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向