關鍵統計數據
關於NestYield Dynamic Income ETF
成立日期
2024年12月26日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tidal Investments LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US45259A7871
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票96.46%
電子科技56.50%
科技服務16.36%
公用事業6.98%
生產製造5.64%
耐用消費品4.76%
健康科技4.34%
零售業1.87%
債券、現金及其他3.54%
共同基金1.62%
Rights & Warrants1.61%
現金0.32%
股票區域細分
北美94.69%
亞洲5.31%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EGGY投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的56.50%,以及Technology Services,佔股票總數的16.36%。 資產主要位於North America區域。
EGGY主要持股為Micron Technology, Inc.和Sandisk Corporation,分別佔據了投資組合的10.48%和7.31%。
EGGY上次的股息為0.87 USD。 前一個月, 發行人已支付0.87 USD的股息,
EGGY所管理的資產為82.79 M USD。 過去一個月下跌了3.30%。
EGGY資金流達到82.63 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EGGY會支付股息給持有者,股息殖利率為29.38%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.87 USD。 股息為月支付。
EGGY的股票由Toroso Investments Topco LLC發行,品牌為NestYield。該ETF於2024年12月26日上市,其管理風格為主動型。
EGGY費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
EGGY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EGGY投資於股票。
EGGY在過去一個月價格已經下跌了−5.63%, 其年度績效下跌了−13.86%。 查看更多動態,請參閱EGGY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.19%, 三個月績效下跌了−4.67% 並且在一年內上漲了12.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.19%, 三個月績效下跌了−4.67% 並且在一年內上漲了12.68%。
EGGY以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。