關鍵統計數據
關於Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
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成立日期
2016年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Goldman Sachs Asset Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US3814305450
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
零售業
股票99.94%
電子科技19.67%
金融18.48%
科技服務15.46%
零售業11.85%
健康科技7.97%
耐用消費品5.84%
公用事業3.75%
運輸3.72%
健康服務2.27%
能源礦產2.02%
非耐用消費品1.95%
非能源礦產1.95%
通訊1.92%
生產製造1.68%
消費者服務1.41%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.06%
股票區域細分
北美85.02%
歐洲6.58%
亞洲6.54%
拉丁美洲1.87%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GVIP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.67%,以及Finance,佔股票總數的18.48%。 資產主要位於North America區域。
GVIP主要持股為Western Digital Corporation和Insmed Incorporated,分別佔據了投資組合的3.95%和2.75%。
GVIP上次的股息為0.35 USD。 前一年, 發行人已支付0.74 USD的股息, 顯示下跌109.00%。
GVIP所管理的資產為420.37 M USD。 過去一個月上漲了1.80%。
GVIP資金流達到31.63 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GVIP會支付股息給持有者,股息殖利率為0.23%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.35 USD。 股息為年支付。
GVIP的股票由The Goldman Sachs Group, Inc.發行,品牌為Goldman Sachs。該ETF於2016年11月1日上市,其管理風格為被動型。
GVIP費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
GVIP跟著Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GVIP投資於股票。
GVIP在過去一個月價格已經下跌了−2.13%, 其年度績效上漲了22.19%。 查看更多動態,請參閱GVIP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.19%, 過去一個月下跌了−0.19%, 三個月績效上漲了11.03% 並且在一年內上漲了28.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.19%, 過去一個月下跌了−0.19%, 三個月績效上漲了11.03% 並且在一年內上漲了28.56%。
GVIP以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。