Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETFGoldman Sachs Hedge Industry VIP ETFGoldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪413.63 M‬USD
資金流(1年)
‪33.47 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.23%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪2.75 M‬
費用率
0.45%

關於Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF


品牌
Goldman Sachs
首頁
成立日期
2016年11月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Goldman Sachs Asset Management LP
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US3814305450

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
抄襲
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
健康科技
科技服務
股票97.65%
電子科技20.92%
健康科技14.38%
科技服務13.45%
零售業9.81%
金融7.77%
公用事業5.90%
運輸5.75%
能源礦產3.84%
非能源礦產2.10%
通訊2.02%
消費者服務1.99%
耐用消費品1.97%
健康服務1.97%
商業服務1.93%
非耐用消費品1.93%
生產製造1.92%
債券、現金及其他2.35%
共同基金2.35%
股票區域細分
1%84%6%3%4%
北美84.15%
歐洲6.05%
亞洲4.02%
中東3.84%
拉丁美洲1.95%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GVIP投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.92%,以及Health Technology,佔股票總數的14.38%。 資產主要位於North America區域。
GVIP上次的股息為0.35 USD。 前一年, 發行人已支付0.74 USD的股息, 顯示下跌109.00%。
GVIP所管理的資產為‪413.63 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.22%。
GVIP資金流達到‪33.47 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GVIP會支付股息給持有者,股息殖利率為0.23%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.35 USD。 股息為年支付。
GVIP的股票由The Goldman Sachs Group, Inc.發行,品牌為Goldman Sachs。該ETF於2016年11月1日上市,其管理風格為被動型。
GVIP費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
GVIP跟著Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GVIP投資於股票。
GVIP在過去一個月價格已經下跌了−2.62%, 其年度績效上漲了20.29%。 查看更多動態,請參閱GVIP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.24%, 過去一個月下跌了−1.24%, 三個月績效上漲了6.12% 並且在一年內上漲了19.82%。
GVIP以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。