Fundamentals First ETFFundamentals First ETFFundamentals First ETF

Fundamentals First ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪2.54 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.59%
資產淨值折價/溢價
0.8%

關於Fundamentals First ETF

發行人
Albert D. Mason, Inc.
品牌
Mason Capital
費用率
1.10%
首頁
www.fundamentalsfirstfund.com
成立日期
2024年2月22日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
收益與資本增值
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
ETF
股票86.21%
生產製造13.30%
金融12.51%
加工業7.14%
電子科技6.60%
工業服務6.08%
科技服務5.66%
能源礦產5.18%
配送服務5.10%
耐用消費品3.74%
公用事業3.30%
健康科技3.08%
運輸3.06%
消費者服務2.65%
零售業2.40%
非耐用消費品2.20%
其他類1.25%
商業服務1.20%
健康服務0.92%
非能源礦產0.86%
債券、現金及其他13.79%
ETF11.92%
共同基金1.66%
現金0.21%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向