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Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETFRayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETFRayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF

Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪61.69 M‬ USD
資金流(1Y)
‪22.71 M‬ USD
股息收益率（指示）
3.60%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪2.65 M‬
費用率
0.88%

關於Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF


發行人
Veritas Liberabit Vos LLC
品牌
Rayliant
首頁
funds.rayliant.com
成立日期
2021年12月16日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
Rayliant Investment Research
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
中國以外的新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.25%
電子科技27.40%
金融26.33%
科技服務9.69%
運輸4.41%
非耐用消費品4.37%
健康科技4.14%
生產製造3.68%
通訊3.16%
耐用消費品2.73%
能源礦產2.67%
零售業2.20%
公用事業2.17%
工業服務1.63%
消費者服務1.41%
非能源礦產1.31%
加工業0.86%
健康服務0.61%
配送服務0.29%
商業服務0.20%
債券、現金及其他0.75%
現金0.73%
其他類0.02%
股票區域細分
7%1%5%3%8%72%
亞洲72.82%
中東8.90%
拉丁美洲7.46%
歐洲5.45%
非洲3.63%
北美1.74%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向