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Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
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概要
分析
新聞
投資想法
看法
技術分析
關鍵統計
管理資產(AUM)
52.23 M
USD
資金流(1Y)
24.03 M
USD
股息收益率(指示)
1.45%
資產淨值折價/溢價
1.0%
關於Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China Equity ETF
發行人
Veritas Liberabit Vos LLC
品牌
Rayliant
費用率
0.88%
首頁
funds.rayliant.com
成立日期
2021年12月16日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
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NAV總回報
—
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基金裡有什麼
截至2024年6月17日
曝光類型
股票
電子科技
金融
股票
100.10%
電子科技
35.02%
金融
23.79%
耐用消費品
5.82%
科技服務
4.93%
非耐用消費品
4.14%
生產製造
4.02%
能源礦產
3.74%
零售業
2.80%
運輸
2.79%
公用事業
2.73%
配送服務
2.49%
健康科技
2.19%
通訊
2.11%
健康服務
1.47%
非能源礦產
0.58%
加工業
0.54%
工業服務
0.43%
消費者服務
0.41%
債券、現金及其他
−0.10%
現金
−0.10%
股票區域細分
5%
2%
5%
5%
5%
76%
亞洲
76.78%
中東
5.50%
歐洲
5.38%
非洲
5.24%
拉丁美洲
5.08%
北美
2.02%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股利
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向