關鍵統計數據
關於AAM Transformers ETF
成立日期
2022年7月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Advisors Asset Management, Inc.
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922B6838
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
生產製造
股票99.18%
電子科技39.40%
科技服務25.95%
生產製造14.73%
公用事業7.54%
零售業3.01%
商業服務2.59%
耐用消費品2.18%
金融1.41%
運輸1.28%
消費者服務0.60%
非耐用消費品0.24%
加工業0.24%
債券、現金及其他0.82%
其他類0.79%
共同基金0.04%
現金−0.01%
股票區域細分
北美76.97%
亞洲10.16%
歐洲9.45%
中東1.79%
拉丁美洲1.64%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TRFM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的39.41%,以及Technology Services,佔股票總數的25.95%。 資產主要位於North America區域。
TRFM主要持股為Micron Technology, Inc.和Sandisk Corporation,分別佔據了投資組合的1.24%和1.16%。
TRFM所管理的資產為122.27 M USD。 過去一個月上漲了9.40%。
TRFM資金流達到46.32 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TRFM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.16%。 上一期股息(2026年1月5日)金額為0.08 USD。 股息為年支付。
TRFM的股票由Sun Life Financial, Inc.發行,品牌為AAM。該ETF於2022年7月11日上市,其管理風格為被動型。
TRFM費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
TRFM跟著Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TRFM投資於股票。
TRFM在過去一個月價格已經上漲了2.76%, 其年度績效上漲了21.40%。 查看更多動態,請參閱TRFM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.14%, 三個月績效下跌了−2.45% 並且在一年內上漲了23.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.14%, 三個月績效下跌了−2.45% 並且在一年內上漲了23.29%。
TRFM以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。