BETA ASIA ETF UNITSBETA ASIA ETF UNITSBETA ASIA ETF UNITS

BETA ASIA ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪688.16 M‬AUD
資金流(1Y)
‪33.77 M‬AUD
股息收益率(指示)
0.75%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪58.85 M‬
費用率
0.67%

關於BETA ASIA ETF UNITS


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2018年9月18日
追蹤指數
Solactive Asia Ex-Japan Technology & Internet Tigers Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000022063

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
零售業
股票100.00%
電子科技55.56%
科技服務27.66%
零售業16.78%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ASIA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的55.56%,以及Technology Services,佔股票總數的27.66%。 資產主要位於Asia區域。
ASIA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRSamsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的10.90%和9.45%。
ASIA上次的股息為0.03 AUD。 前一年, 發行人已支付0.06 AUD的股息, 顯示下跌114.27%。
ASIA所管理的資產為‪688.16 M‬ AUD。 過去一個月上漲了7.47%。
ASIA資金流達到‪33.77 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASIA會支付股息給持有者,股息收益率為0.75%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.03 AUD。 股息為年支付。
ASIA的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2018年9月18日上市,其管理風格為被動型。
ASIA費用比率為0.67%,這代表您必須支付0.67%的投資來幫助管理基金。
ASIA跟著Solactive Asia Ex-Japan Technology & Internet Tigers Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASIA投資於股票。
ASIA在過去一個月價格已經上漲了6.09%, 其年度績效上漲了26.85%。 查看更多動態,請參閱ASIA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.19%, 三個月績效上漲了9.28% 並且在一年內上漲了29.56%。
ASIA以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。