關鍵統計數據
關於BETA F100 ETF UNITS
成立日期
2019年7月12日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000051054
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票94.71%
金融21.05%
非耐用消費品13.72%
健康科技12.14%
能源礦產9.89%
電子科技7.38%
商業服務6.03%
公用事業4.68%
科技服務4.21%
消費者服務3.02%
零售業2.15%
配送服務2.08%
其他類1.82%
非能源礦產1.67%
生產製造1.37%
通訊1.27%
耐用消費品1.10%
運輸0.72%
加工業0.43%
債券、現金及其他5.29%
共同基金3.54%
企業1.54%
政府0.22%
股票區域細分
歐洲99.67%
北美0.33%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
F100投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.05%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的13.72%。 資產主要位於Europe區域。
F100主要持股為HSBC Holdings Plc和Shell Plc,分別佔據了投資組合的7.29%和7.16%。
F100上次的股息為0.31 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.16 AUD的股息, 顯示上漲47.12%。
F100所管理的資產為398.93 M AUD。 過去一個月下跌了1.71%。
F100資金流達到38.10 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,F100會支付股息給持有者,股息收益率為2.89%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.31 AUD。 股息為每半年支付。
F100的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2019年7月12日上市,其管理風格為被動型。
F100費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
F100跟著FTSE 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
F100投資於股票。
F100在過去一個月價格已經下跌了−3.72%, 其年度績效上漲了16.16%。 查看更多動態,請參閱F100價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.88%, 三個月績效上漲了13.78% 並且在一年內上漲了23.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.88%, 三個月績效上漲了13.78% 並且在一年內上漲了23.64%。
F100以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。