BetaShares FTSE 100 ETFBetaShares FTSE 100 ETFBetaShares FTSE 100 ETF

BetaShares FTSE 100 ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪429.69 M‬AUD
資金流(1年)
‪13.82 M‬AUD
股息殖利率(指定)
3.25%
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪28.52 M‬
費用率
0.45%

關於BetaShares FTSE 100 ETF


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2019年7月12日
追蹤指數
FTSE 100 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
識別碼
2
ISIN AU0000051054

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
股票93.32%
金融23.25%
健康科技13.58%
非耐用消費品13.12%
能源礦產9.31%
電子科技6.98%
商業服務6.10%
公用事業4.71%
消費者服務2.63%
非能源礦產2.36%
配送服務2.32%
零售業1.96%
生產製造1.33%
其他類1.29%
通訊1.29%
科技服務1.27%
耐用消費品0.79%
運輸0.71%
加工業0.32%
債券、現金及其他6.68%
共同基金4.01%
企業1.26%
現金1.23%
政府0.18%
股票區域細分
0.5%98%1%
歐洲98.29%
亞洲1.24%
北美0.46%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


F100投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.25%,以及Health Technology,佔股票總數的13.58%。 資產主要位於Europe區域。
F100主要持股為AstraZeneca PLCHSBC Holdings Plc,分別佔據了投資組合的8.50%和8.29%。
F100上次的股息為0.18 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.31 AUD的股息, 顯示下跌69.04%。
F100所管理的資產為‪429.69 M‬ AUD。 過去一個月上漲了0.74%。
F100資金流達到‪13.82 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,F100會支付股息給持有者,股息殖利率為3.25%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.18 AUD。 股息為每半年支付。
F100的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2019年7月12日上市,其管理風格為被動型。
F100費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
F100跟著FTSE 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
F100投資於股票。
F100在過去一個月價格已經下跌了−0.73%, 其年度績效上漲了15.33%。 查看更多動態,請參閱F100價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.85%, 三個月績效上漲了3.04% 並且在一年內上漲了20.85%。
F100以溢價(0.77%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。