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BETA F100 ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪346.37 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−66.14 M‬AUD
股息收益率(指示)
3.16%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪27.47 M‬
費用率
0.45%

關於BETA F100 ETF UNITS


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2019年7月12日
追蹤指數
FTSE 100 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
ISIN
AU0000051054

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
健康科技
能源礦產
股票98.60%
金融21.61%
非耐用消費品14.53%
健康科技11.22%
能源礦產10.75%
商業服務6.25%
電子科技4.98%
公用事業4.45%
非能源礦產4.43%
配送服務4.37%
科技服務4.29%
消費者服務3.92%
零售業2.78%
通訊1.22%
耐用消費品1.13%
生產製造1.06%
加工業0.86%
運輸0.73%
債券、現金及其他1.40%
共同基金1.40%
股票區域細分
0.1%99%
歐洲99.86%
北美0.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向