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BETA F100 ETF UNITS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪311.33 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−176.29 M‬AUD
股息收益率(指示)
3.11%
資產淨值折價/溢價
0.09%

關於BETA F100 ETF UNITS

發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
費用率
0.45%
成立日期
2019年7月12日
追蹤指數
FTSE 100 Index
管理風格
消極
ISIN
AU0000051054

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
能源礦產
健康科技
股票98.87%
金融19.08%
非耐用消費品13.68%
能源礦產13.45%
健康科技12.88%
商業服務5.87%
非能源礦產4.93%
配送服務4.82%
消費者服務4.71%
電子科技4.53%
公用事業4.10%
科技服務3.47%
零售業2.81%
加工業1.32%
通訊1.11%
生產製造1.08%
耐用消費品0.88%
運輸0.17%
債券、現金及其他1.13%
共同基金1.13%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向