關於VE GCAP ETF UNITS
成立日期
2021年8月3日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000163230
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
現金
債券、現金及其他100.00%
企業87.07%
現金11.54%
其他類1.39%
股票區域細分
歐洲67.34%
北美16.93%
大洋洲15.72%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GCAP上次的股息為0.05 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.05 AUD的股息,
GCAP所管理的資產為30.25 M AUD。 過去一個月上漲了3.51%。
GCAP資金流達到4.43 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GCAP會支付股息給持有者,股息收益率為6.16%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為0.05 AUD。 股息為月支付。
GCAP的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2021年8月3日上市,其管理風格為主動型。
GCAP費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
GCAP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GCAP投資於債券。
GCAP在過去一個月價格已經上漲了0.69%, 其年度績效上漲了0.57%。 查看更多動態,請參閱GCAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.34%, 三個月績效上漲了1.21% 並且在一年內上漲了6.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.34%, 三個月績效上漲了1.21% 並且在一年內上漲了6.86%。
GCAP以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。