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VE GCAP TMF UNITS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪28.40 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−5.07 M‬AUD
股息收益率(指示)
5.47%
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於VE GCAP TMF UNITS

發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
費用率
0.59%
成立日期
2021年8月3日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
AU0000163230

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
現金
股票4.85%
金融4.85%
債券、現金及其他95.15%
企業75.97%
現金19.17%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向