關於ISHASIA50 ETF UNITS
成立日期
2007年11月13日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IAA6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票98.94%
電子科技45.76%
金融21.76%
科技服務13.53%
零售業7.71%
運輸2.39%
耐用消費品2.19%
生產製造1.59%
通訊1.10%
消費者服務0.86%
商業服務0.60%
健康科技0.55%
能源礦產0.52%
非耐用消費品0.39%
債券、現金及其他1.06%
現金0.67%
政府0.39%
其他類−0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IAA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的45.76%,以及Finance,佔股票總數的21.76%。 資產主要位於Asia區域。
IAA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的25.21%和10.85%。
IAA上次的股息為3.17 AUD。 六個月前, 發行人已支付2.00 AUD的股息, 顯示上漲36.92%。
IAA所管理的資產為939.63 M AUD。 過去一個月上漲了4.62%。
IAA資金流達到26.33 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IAA會支付股息給持有者,股息收益率為2.06%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為3.17 AUD。 股息為每半年支付。
IAA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年11月13日上市,其管理風格為被動型。
IAA費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
IAA跟著S&P Asia 50 Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IAA投資於股票。
IAA在過去一個月價格已經上漲了3.12%, 其年度績效上漲了17.84%。 查看更多動態,請參閱IAA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.66%, 三個月績效上漲了11.10% 並且在一年內上漲了25.05%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.66%, 三個月績效上漲了11.10% 並且在一年內上漲了25.05%。
IAA以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。