iShares Asia 50 ETF CDIiShares Asia 50 ETF CDIiShares Asia 50 ETF CDI

iShares Asia 50 ETF CDI

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.38 B‬AUD
資金流(1年)
‪148.52 M‬AUD
股息殖利率(指定)
2.60%
資產淨值折價/溢價
−1.3%
已發行股份總數
‪8.49 M‬
費用率
0.50%

關於iShares Asia 50 ETF CDI


品牌
iShares
成立日期
2007年11月13日
追蹤指數
S&P Asia 50 Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
識別碼
2
ISIN AU000000IAA6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票98.92%
電子科技53.11%
金融17.17%
科技服務12.83%
零售業9.28%
耐用消費品2.04%
生產製造1.47%
通訊0.79%
消費者服務0.71%
商業服務0.57%
能源礦產0.49%
健康科技0.45%
債券、現金及其他1.08%
其他類0.85%
現金0.23%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IAA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的53.11%,以及Finance,佔股票總數的17.17%。 資產主要位於Asia區域。
IAA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的26.40%和10.63%。
IAA上次的股息為1.02 AUD。 六個月前, 發行人已支付3.17 AUD的股息, 顯示下跌210.05%。
IAA所管理的資產為‪1.38 B‬ AUD。 過去一個月上漲了12.57%。
IAA資金流達到‪148.52 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IAA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.60%。 上一期股息(2026年1月9日)金額為1.02 AUD。 股息為每半年支付。
IAA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年11月13日上市,其管理風格為被動型。
IAA費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
IAA跟著S&P Asia 50 Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IAA投資於股票。
IAA在過去一個月價格已經上漲了10.19%, 其年度績效上漲了44.17%。 查看更多動態,請參閱IAA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.61%, 三個月績效上漲了9.81% 並且在一年內上漲了48.47%。
IAA以溢價(1.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。