關鍵統計數據
關於iShares Asia 50 ETF CDI
成立日期
2007年11月13日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
識別碼
2
ISIN AU000000IAA6
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票98.92%
電子科技53.11%
金融17.17%
科技服務12.83%
零售業9.28%
耐用消費品2.04%
生產製造1.47%
通訊0.79%
消費者服務0.71%
商業服務0.57%
能源礦產0.49%
健康科技0.45%
債券、現金及其他1.08%
其他類0.85%
現金0.23%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IAA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的53.11%,以及Finance,佔股票總數的17.17%。 資產主要位於Asia區域。
IAA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的26.40%和10.63%。
IAA上次的股息為1.02 AUD。 六個月前, 發行人已支付3.17 AUD的股息, 顯示下跌210.05%。
IAA所管理的資產為1.38 B AUD。 過去一個月上漲了12.57%。
IAA資金流達到148.52 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IAA會支付股息給持有者,股息殖利率為2.60%。 上一期股息(2026年1月9日)金額為1.02 AUD。 股息為每半年支付。
IAA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年11月13日上市,其管理風格為被動型。
IAA費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
IAA跟著S&P Asia 50 Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IAA投資於股票。
IAA在過去一個月價格已經上漲了10.19%, 其年度績效上漲了44.17%。 查看更多動態,請參閱IAA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.61%, 三個月績效上漲了9.81% 並且在一年內上漲了48.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了11.61%, 三個月績效上漲了9.81% 並且在一年內上漲了48.47%。
IAA以溢價(1.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。