關於ISHMCISK ETF UNITS
成立日期
2000年5月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU000000IKO6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
生產製造
股票99.61%
電子科技37.19%
金融16.45%
生產製造13.57%
耐用消費品7.27%
健康科技6.40%
科技服務5.89%
非耐用消費品2.36%
非能源礦產2.20%
加工業2.09%
運輸1.69%
工業服務1.21%
能源礦產0.95%
公用事業0.86%
通訊0.62%
商業服務0.56%
消費者服務0.31%
債券、現金及其他0.39%
現金0.37%
其他類0.02%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IKO投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的37.19%,以及Finance,佔股票總數的16.45%。 資產主要位於Asia區域。
IKO主要持股為Samsung Electronics Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的20.83%和11.68%。
IKO上次的股息為1.43 AUD。 前一年, 發行人已支付2.59 AUD的股息, 顯示下跌81.45%。
IKO所管理的資產為138.89 M AUD。 過去一個月下跌了1.99%。
IKO資金流達到−7.93 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IKO會支付股息給持有者,股息收益率為1.29%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為1.43 AUD。 股息為年支付。
IKO的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2000年5月9日上市,其管理風格為被動型。
IKO費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
IKO跟著MSCI Korea 25/50 Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IKO投資於股票。
IKO在過去一個月價格已經上漲了7.22%, 其年度績效上漲了9.04%。 查看更多動態,請參閱IKO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.65%, 三個月績效上漲了30.38% 並且在一年內上漲了9.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.65%, 三個月績效上漲了30.38% 並且在一年內上漲了9.09%。
IKO以溢價(0.63%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。