關鍵統計數據
關於BETAJNDQ ETF UNITS
成立日期
2024年2月20日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000207904
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
健康科技
電子科技
股票100.00%
科技服務26.25%
健康科技17.97%
電子科技17.17%
零售業9.38%
運輸6.26%
消費者服務5.98%
生產製造3.39%
公用事業2.70%
能源礦產1.69%
健康服務1.40%
商業服務1.25%
金融1.18%
非能源礦產1.16%
耐用消費品0.95%
通訊0.83%
配送服務0.66%
加工業0.64%
工業服務0.57%
非耐用消費品0.55%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美84.84%
中東5.40%
亞洲4.90%
歐洲4.85%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
JNDQ投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的26.25%,以及Health Technology,佔股票總數的17.97%。 資產主要位於North America區域。
JNDQ主要持股為Alnylam Pharmaceuticals, Inc和Monolithic Power Systems, Inc.,分別佔據了投資組合的2.58%和2.12%。
JNDQ上次的股息為0.45 AUD。 前一年, 發行人已支付0.04 AUD的股息, 顯示上漲91.04%。
JNDQ所管理的資產為10.47 M AUD。 過去一個月上漲了1.58%。
JNDQ資金流達到−54.15 K AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JNDQ會支付股息給持有者,股息收益率為2.54%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.45 AUD。 股息為年支付。
JNDQ的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2024年2月20日上市,其管理風格為被動型。
JNDQ費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
JNDQ跟著Nasdaq Next Generation 100 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JNDQ投資於股票。
JNDQ在過去一個月價格已經上漲了2.86%, 其年度績效上漲了16.55%。 查看更多動態,請參閱JNDQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.98%, 三個月績效上漲了12.86% 並且在一年內上漲了1.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.98%, 三個月績效上漲了12.86% 並且在一年內上漲了1.51%。
JNDQ以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。