關於Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
成立日期
2022年2月3日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Munro Asset Management Ltd (Australia)
ISIN
AU0000204737
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票95.57%
電子科技27.85%
科技服務23.03%
健康科技9.57%
生產製造8.74%
金融6.74%
零售業4.74%
運輸3.36%
非能源礦產2.87%
公用事業2.83%
消費者服務2.52%
工業服務1.99%
非耐用消費品1.34%
債券、現金及其他4.43%
現金4.43%
股票區域細分
北美78.35%
歐洲14.88%
亞洲6.77%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
MCGG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology，佔股票總數的27.85%，以及Technology Services，佔股票總數的23.03%。 資產主要位於North America區域。
MCGG主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分別佔據了投資組合的7.77%和5.73%。
MCGG上次的股息為2.53 AUD。 前一年， 發行人已支付0.65 AUD的股息， 顯示上漲74.16%。
是的，MCGG會支付股息給持有者，股息殖利率為16.06%。 上一期股息(2025年7月22日)金額為2.53 AUD。 股息為年支付。
MCGG的股票由Munro Investment Holdings Pty Ltd.發行，品牌為Munro。該ETF於2022年2月3日上市，其管理風格為主動型。
MCGG費用比率為0.70%，這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
MCGG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
MCGG投資於股票。
MCGG以溢價(2.47%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。