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MGEF CH ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪102.46 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−5.26 M‬AUD
股息收益率(指示)
3.26%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪27.03 M‬
費用率
1.35%

關於MGEF CH ETF UNITS


品牌
Magellan
成立日期
2015年8月4日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU000000MHG0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
其他類
股票46.60%
科技服務19.80%
金融8.90%
零售業7.20%
健康服務3.70%
公用事業3.50%
非耐用消費品3.50%
債券、現金及其他53.40%
其他類49.40%
現金4.00%
股票區域細分
92%7%
北美92.49%
歐洲7.51%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MHG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的19.80%,以及Finance,佔股票總數的8.90%。 資產主要位於N/A區域。
MHG上次的股息為0.07 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.06 AUD的股息, 顯示上漲1.82%。
MHG所管理的資產為‪102.46 M‬ AUD。 過去一個月下跌了5.76%。
MHG資金流達到‪−5.26 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MHG會支付股息給持有者,股息收益率為3.26%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.07 AUD。 股息為每半年支付。
MHG的股票由Magellan Financial Group Ltd.發行,品牌為Magellan。該ETF於2015年8月4日上市,其管理風格為主動型。
MHG費用比率為1.35%,這代表您必須支付1.35%的投資來幫助管理基金。
MHG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MHG投資於股票。
MHG在過去一個月價格已經上漲了1.77%, 其年度績效上漲了5.22%。 查看更多動態,請參閱MHG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.53%, 過去一個月下跌了−0.53%, 三個月績效下跌了−4.25% 並且在一年內上漲了5.83%。
MHG以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。