MGEF CH TMF UNITSMGEF CH TMF UNITSMGEF CH TMF UNITS

MGEF CH TMF UNITS

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪106.89 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−12.58 M‬AUD
股息收益率(指示)
3.35%
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於MGEF CH TMF UNITS


發行人
Magellan Financial Group Ltd.
品牌
Magellan
費用率
1.35%
成立日期
2015年8月4日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
AU000000MHG0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
其他類
股票45.20%
科技服務22.50%
電子科技8.10%
零售業6.80%
金融4.00%
健康科技3.80%
債券、現金及其他54.80%
其他類47.80%
現金7.00%
股票區域細分
80%19%
北美80.53%
歐洲19.47%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向