Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- UnitsMagellan Global Equities Fund -Cur Hedged- UnitsMagellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units

Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪103.54 M‬AUD
資金流(1年)
‪−7.19 M‬AUD
股息殖利率(指定)
5.78%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪25.11 M‬
費用率
1.35%

關於Magellan Global Equities Fund -Cur Hedged- Units


品牌
Magellan
成立日期
2015年8月4日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Magellan Asset Management Ltd.
識別碼
2
ISIN AU000000MHG0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
非耐用消費品
股票92.20%
科技服務24.60%
金融16.50%
非耐用消費品13.40%
電子科技8.10%
零售業7.90%
消費者服務7.00%
健康科技4.40%
公用事業4.10%
健康服務3.20%
商業服務3.00%
債券、現金及其他7.80%
現金5.40%
其他類2.40%
股票區域細分
76%17%5%
北美76.90%
歐洲17.57%
亞洲5.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MHG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的24.60%,以及Finance,佔股票總數的16.50%。 資產主要位於North America區域。
MHG主要持股為Amazon.com, Inc.Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.90%和7.50%。
MHG上次的股息為0.16 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.07 AUD的股息, 顯示上漲56.12%。
MHG所管理的資產為‪103.54 M‬ AUD
MHG資金流達到‪−7.19 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MHG會支付股息給持有者,股息殖利率為5.78%。 上一期股息(2026年1月20日)金額為0.16 AUD。 股息為每半年支付。
MHG的股票由Magellan Financial Group Ltd.發行,品牌為Magellan。該ETF於2015年8月4日上市,其管理風格為主動型。
MHG費用比率為1.35%,這代表您必須支付1.35%的投資來幫助管理基金。
MHG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MHG投資於股票。
MHG在過去一個月價格已經下跌了−5.06%, 其年度績效下跌了−1.99%。 查看更多動態,請參閱MHG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.64% 並且在一年內上漲了8.17%。
MHG以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。