關鍵統計
關於MGEF CH ETF UNITS
成立日期
2015年8月4日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU000000MHG0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
其他類
股票46.60%
科技服務19.80%
金融8.90%
零售業7.20%
健康服務3.70%
公用事業3.50%
非耐用消費品3.50%
債券、現金及其他53.40%
其他類49.40%
現金4.00%
股票區域細分
北美92.49%
歐洲7.51%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MHG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的19.80%,以及Finance,佔股票總數的8.90%。 資產主要位於N/A區域。
MHG上次的股息為0.07 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.06 AUD的股息, 顯示上漲1.82%。
MHG所管理的資產為102.46 M AUD。 過去一個月下跌了5.76%。
MHG資金流達到−5.26 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MHG會支付股息給持有者,股息收益率為3.26%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.07 AUD。 股息為每半年支付。
MHG的股票由Magellan Financial Group Ltd.發行,品牌為Magellan。該ETF於2015年8月4日上市,其管理風格為主動型。
MHG費用比率為1.35%,這代表您必須支付1.35%的投資來幫助管理基金。
MHG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MHG投資於股票。
MHG在過去一個月價格已經上漲了1.77%, 其年度績效上漲了5.22%。 查看更多動態,請參閱MHG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.53%, 過去一個月下跌了−0.53%, 三個月績效下跌了−4.25% 並且在一年內上漲了5.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.53%, 過去一個月下跌了−0.53%, 三個月績效下跌了−4.25% 並且在一年內上漲了5.83%。
MHG以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。