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MIF CH TMF UNITS
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
639.19 M
AUD
資金流(1Y)
−47.86 M
AUD
股息收益率(指示)
4.01%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
關於MIF CH TMF UNITS
發行人
Magellan Financial Group Ltd.
品牌
Magellan
費用率
1.05%
首頁
magellangroup.com.au
成立日期
2016年7月19日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
AU00000MICH7
類別
資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
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NAV總回報
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基金裡有什麼
截至2024年9月30日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
公用事業
運輸
工業服務
其他類
股票
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公用事業
22.50%
運輸
15.20%
工業服務
12.10%
債券、現金及其他
50.20%
其他類
46.20%
現金
4.00%
股票區域細分
8%
32%
58%
歐洲
58.43%
北美
32.93%
大洋洲
8.63%
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