關鍵統計
關於MIF CH ETF UNITS
成立日期
2016年7月19日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU00000MICH7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
工業服務
其他類
股票51.90%
公用事業19.80%
運輸15.60%
工業服務11.90%
通訊4.60%
債券、現金及其他48.10%
其他類45.10%
現金3.00%
股票區域細分
歐洲76.88%
大洋洲15.41%
北美7.71%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MICH投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的19.80%,以及Transportation,佔股票總數的15.60%。 資產主要位於N/A區域。
MICH上次的股息為0.06 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.06 AUD的股息, 顯示下跌2.70%。
MICH所管理的資產為545.56 M AUD。 過去一個月下跌了1.94%。
MICH資金流達到−109.48 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MICH會支付股息給持有者,股息收益率為3.62%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.06 AUD。 股息為每半年支付。
MICH的股票由Magellan Financial Group Ltd.發行,品牌為Magellan。該ETF於2016年7月19日上市,其管理風格為主動型。
MICH費用比率為1.05%,這代表您必須支付1.05%的投資來幫助管理基金。
MICH跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MICH投資於股票。
MICH在過去一個月價格已經上漲了3.67%, 其年度績效上漲了14.34%。 查看更多動態,請參閱MICH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.80%, 三個月績效上漲了6.09% 並且在一年內上漲了12.62%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.80%, 三個月績效上漲了6.09% 並且在一年內上漲了12.62%。
MICH以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。