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MIF CH TMF UNITS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪653.91 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−54.66 M‬AUD
股息收益率(指示)
4.37%
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於MIF CH TMF UNITS

發行人
Magellan Financial Group Ltd.
品牌
Magellan
費用率
1.05%
成立日期
2016年7月19日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
AU00000MICH7

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2023年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
工業服務
其他類
股票52.70%
公用事業18.90%
運輸17.20%
工業服務13.00%
金融3.60%
債券、現金及其他47.30%
其他類43.30%
現金4.00%
股票區域細分
12%23%64%
歐洲64.71%
北美23.15%
大洋洲12.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向