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BETAMCRINC TMF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪37.56 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−22.33 M‬AUD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪4.15 M‬
費用率
0.85%

關於BETAMCRINC TMF UNITS


發行人
Franklin Resources, Inc.
品牌
BetaShares
成立日期
2018年2月13日
追蹤指數
S&P ASX 200
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
Martin Currie, Inc. (United States)
ISIN
AU0000000630

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
交易所上市

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
運輸
股票99.18%
金融56.69%
公用事業23.61%
運輸11.77%
通訊5.47%
工業服務1.64%
債券、現金及其他0.82%
現金0.82%
股票區域細分
80%11%2%5%
大洋洲80.22%
北美11.27%
亞洲5.54%
歐洲2.97%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向