關鍵統計數據
關於BETASMLL ETF UNIT
成立日期
2017年4月7日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000SMLL9
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
金融
零售業
股票100.00%
非能源礦產30.34%
金融19.40%
零售業11.24%
工業服務7.87%
能源礦產5.76%
配送服務5.05%
耐用消費品4.86%
非耐用消費品4.63%
消費者服務3.39%
商業服務2.12%
科技服務1.81%
加工業1.39%
通訊0.85%
健康科技0.76%
健康服務0.42%
生產製造0.12%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMLL投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的30.34%,以及Finance,佔股票總數的19.40%。 資產主要位於Pacific區域。
SMLL主要持股為Perseus Mining Limited和Ventia Services Group Limited,分別佔據了投資組合的4.27%和3.61%。
SMLL上次的股息為0.01 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.04 AUD的股息, 顯示下跌229.37%。
SMLL所管理的資產為247.47 M AUD。 過去一個月上漲了0.48%。
SMLL資金流達到155.42 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMLL會支付股息給持有者,股息收益率為3.68%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.05 AUD。 股息為每半年支付。
SMLL的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2017年4月7日上市,其管理風格為主動型。
SMLL費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
SMLL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMLL投資於股票。
SMLL在過去一個月價格已經下跌了−0.27%, 其年度績效上漲了4.44%。 查看更多動態,請參閱SMLL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.96%, 過去一個月下跌了−0.96%, 三個月績效上漲了3.37% 並且在一年內上漲了5.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.96%, 過去一個月下跌了−0.96%, 三個月績效上漲了3.37% 並且在一年內上漲了5.27%。
SMLL以溢價(0.33%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。