關鍵統計數據
關於BetaShares Australian Small Companies Select ETF
成立日期
2017年4月7日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
識別碼
2
ISINAU00000SMLL9
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
金融
零售業
股票96.52%
非能源礦產33.25%
金融14.74%
零售業11.71%
工業服務9.05%
耐用消費品5.12%
能源礦產4.51%
非耐用消費品4.44%
配送服務4.05%
消費者服務2.90%
商業服務1.89%
科技服務1.72%
加工業1.35%
通訊0.71%
健康科技0.66%
健康服務0.36%
生產製造0.06%
債券、現金及其他3.48%
其他類3.48%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMLL投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的33.25%,以及Finance,佔股票總數的14.74%。 資產主要位於Pacific區域。
SMLL主要持股為Perseus Mining Limited和Genesis Minerals Limited,分別佔據了投資組合的5.82%和4.35%。
SMLL上次的股息為0.05 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.04 AUD的股息, 顯示上漲21.49%。
SMLL所管理的資產為324.07 M AUD。 過去一個月上漲了0.44%。
SMLL資金流達到153.39 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMLL會支付股息給持有者,股息殖利率為2.26%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.05 AUD。 股息為每半年支付。
SMLL的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2017年4月7日上市,其管理風格為主動型。
SMLL費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
SMLL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMLL投資於股票。
SMLL在過去一個月價格已經下跌了−0.42%, 其年度績效上漲了31.28%。 查看更多動態,請參閱SMLL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效上漲了6.74% 並且在一年內上漲了34.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.37%, 三個月績效上漲了6.74% 並且在一年內上漲了34.32%。
SMLL以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。