BETASMLL TMF UNITSBETASMLL TMF UNITSBETASMLL TMF UNITS

BETASMLL TMF UNITS

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪92.31 M‬AUD
資金流(1Y)
‪7.02 M‬AUD
股息收益率(指示)
3.72%
資產淨值折價/溢價
−0.7%

關於BETASMLL TMF UNITS


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
費用率
0.39%
成立日期
2017年4月7日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
AU00000SMLL9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票
非能源礦產
金融
加工業
股票100.00%
非能源礦產17.41%
金融11.30%
加工業10.65%
能源礦產8.84%
零售業8.53%
工業服務8.18%
生產製造8.00%
配送服務7.53%
耐用消費品4.91%
商業服務4.74%
消費者服務4.36%
科技服務4.15%
通訊0.94%
健康服務0.29%
運輸0.18%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向