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BETASMLL TMF UNITS

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪89.82 M‬AUD
資金流(1Y)
‪13.72 M‬AUD
股息收益率(指示)
4.54%
資產淨值折價/溢價
−0.07%

關於BETASMLL TMF UNITS

發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
費用率
0.39%
成立日期
2017年4月7日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
ISIN
AU00000SMLL9

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年3月28日
曝光類型
股票
非能源礦產
金融
加工業
生產製造
股票100.00%
非能源礦產16.90%
金融11.23%
加工業10.31%
生產製造10.12%
能源礦產8.53%
零售業8.05%
工業服務7.98%
配送服務7.61%
消費者服務5.59%
商業服務5.06%
耐用消費品4.37%
科技服務2.34%
運輸0.87%
通訊0.82%
健康服務0.20%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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