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VE VLUE ETF UNITS
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Australian Securities Exchange
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
267.61 M
AUD
資金流(1Y)
34.14 M
AUD
股息收益率(指示)
3.88%
資產淨值折價/溢價
0.3%
關於VE VLUE ETF UNITS
發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
費用率
0.40%
首頁
vaneck.com.au
成立日期
2021年3月8日
追蹤指數
MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
AU0000137796
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
基本的
選擇標準
基本的
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2024年11月21日
曝光類型
股票
債券、現金及其他
電子科技
金融
股票
99.92%
電子科技
18.35%
金融
18.25%
健康科技
9.46%
耐用消費品
8.93%
科技服務
6.70%
通訊
6.38%
零售業
3.93%
能源礦產
3.83%
非耐用消費品
3.19%
加工業
3.16%
配送服務
3.07%
生產製造
2.81%
非能源礦產
2.58%
公用事業
2.43%
消費者服務
2.38%
健康服務
2.25%
運輸
1.80%
商業服務
0.20%
工業服務
0.20%
債券、現金及其他
0.08%
現金
0.08%
股票區域細分
47%
29%
0.3%
23%
北美
47.25%
歐洲
29.26%
亞洲
23.21%
中東
0.28%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
大洋洲
0.00%
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