VE VLUE ETF UNITSVE VLUE ETF UNITSVE VLUE ETF UNITS

VE VLUE ETF UNITS

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪267.61 M‬AUD
資金流(1Y)
‪34.14 M‬AUD
股息收益率(指示)
3.88%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於VE VLUE ETF UNITS


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
費用率
0.40%
成立日期
2021年3月8日
追蹤指數
MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
AU0000137796

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
價格
策略
價值
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.92%
電子科技18.35%
金融18.25%
健康科技9.46%
耐用消費品8.93%
科技服務6.70%
通訊6.38%
零售業3.93%
能源礦產3.83%
非耐用消費品3.19%
加工業3.16%
配送服務3.07%
生產製造2.81%
非能源礦產2.58%
公用事業2.43%
消費者服務2.38%
健康服務2.25%
運輸1.80%
商業服務0.20%
工業服務0.20%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
47%29%0.3%23%
北美47.25%
歐洲29.26%
亞洲23.21%
中東0.28%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向