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FRANKLIN FTSE ASIA EX JAPAN ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪513.46 M‬MXN
資金流(1Y)
‪2.99 M‬MXN
股息收益率(指示)
2.04%
資產淨值折價/溢價
−0.5%

關於FRANKLIN FTSE ASIA EX JAPAN ETF

發行人
Franklin Resources, Inc.
品牌
Franklin
費用率
0.19%
成立日期
2018年2月6日
追蹤指數
FTSE Asia ex Japan RIC Capped Index
管理風格
消極

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票85.76%
電子科技20.10%
金融19.51%
科技服務7.91%
零售業4.58%
耐用消費品3.90%
生產製造3.88%
非耐用消費品3.51%
能源礦產3.45%
運輸2.89%
公用事業2.84%
健康科技2.67%
非能源礦產2.62%
加工業2.29%
通訊1.56%
消費者服務1.52%
工業服務1.01%
配送服務0.60%
健康服務0.45%
商業服務0.42%
其他類0.04%
債券、現金及其他14.24%
共同基金8.81%
現金5.30%
其他類0.11%
Temporary0.02%
股票區域細分
11%88%
亞洲88.84%
北美11.16%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向