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ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

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關鍵統計

管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%

關於ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
費用率
0.05%
成立日期
2017年11月24日
追蹤指數
S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
INF109KB15Y7

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
金融
能源礦產
工業服務
非耐用消費品
股票99.97%
公用事業22.06%
金融19.33%
能源礦產16.86%
工業服務16.22%
非耐用消費品16.14%
非能源礦產4.79%
電子科技4.09%
商業服務0.46%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向