運用比特幣主導率與 USDT 主導率圖表的市場分析運用比特幣主導率與 USDT 主導率圖表的市場分析
我們的目標是深入分析四項用來解讀加密貨幣市場結構與投資者情緒的關鍵指標:比特幣主導率(Bitcoin Dominance)、USDT 主導率(USDT Dominance)、TOTAL3 以及 Coinbase 溢價指數(Coinbase Premium),並探討如何在實際交易策略中有效運用這些指標。
透過綜合分析這四個指標,交易者可以辨識整體市場趨勢、評估山寨幣市場的活躍度與資金流向,並掌握機構資金動態,從而為中長期的交易策略建立穩固基礎。
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關於比特幣
比特幣是世界上交易量最大的加密貨幣,代表了加密市場大餅中最大的一塊。它是第一個數字硬幣,因此仍然是世界上最著名和廣泛採用的加密貨幣。這是最初的大佬,所有其他代幣都追隨其腳步。比特幣的誕生是一種全新資產類別的起源,並且與傳統的、集中控制的貨幣相距甚遠。今天,許多擁護者認為比特幣將促進全球金融體系的下一階段,不過 — 當然 — 這還有待觀察。
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【RTA加密貨幣行情分析-BTC】TGA餘額破萬億吸走7000億流動性,BTC退守10萬生命線上周BTC價格受市場流動性緊張衝擊,直接觸及周線級多頭關鍵支撐比特100000美元附近。 這一流動性收緊的覈心誘因是美國政府關門,迫使財政部在過去三個月大幅增持現金儲備,將財政部一般帳戶(TGA)餘額從3000億美元猛增至1萬億美元,相當於從市場淨吸走超7000億美元流動性。 截至上上週五,TGA餘額首次突破1萬億美元,創下2021年4月以來近五年新高,直接導致市場流動性枯竭,美股、黃金及加密貨幣市場同步走低。
當前BTC價格已逼近此前反復提及的周線級多頭底線100000美元,該價位一旦有效跌破,將終結2023年24000美元啟動的多頭上漲趨勢。 多頭格局瓦解後,市場將切換至季度級別的非趨勢
比特幣跌破10萬美元,市場極度恐慌,正是我們貪婪的時刻最近全球市場都陷入了調整危機,先是Burry質疑了英偉達的泡沫,然後做空英偉達和Palantir,雖然有很大分歧,但還是不少人選擇落袋為安;另外美聯儲降息的分歧加大,造成美股調整,而比特幣作為最投機的金融產品,表現就更疲軟了。
恐慌指數(FGI)最近跌到了11,這是非常罕見的極度恐慌。上一次是今年4月,川普的解放日大跌。我們認為市場極度恐慌的時候,往往都是短期做多機會出現,所以現在是應該貪婪的時候了。
另外我們看技術走勢,首先看左側圖,是比特幣週線走勢,這裡雖然是大型的上升楔形破位,但也是ABC調整A浪的中後期,後面的大B浪反彈,是值得參與的,關鍵就是買入的時機。
而右側的日線圖,我們看
【RTA加密貨幣行情分析-BTC】技術面偏空vs鏈上吸籌:當前BTC格局的博弈本質與佈局策略上週五BTC完成10月月度期權交割,本次交割持倉規模達12萬枚,已媲美季度交割量級。 最終交割價格定格於110000美元附近,貼近最大痛點價位,又是一個期權賣方獲勝的大交割日。
我們於上周重點提及,長期趨勢層面需關注此前提出的兩種潜在路徑:其一為周線級別衰竭式走勢; 其二為2024年JOC後的通道式調整——即表面呈現衰竭特徵,實則為資金吸籌階段。 結合當前各類覈心數據綜合研判,第二種走勢的概率正持續攀升。
需明確的是,數據層面的訊號必須與圖表技術分析深度耦合,畢竟價格最終會反映市場所有資訊。 當前BTC呈現出“技術面偏空、宏觀面利好支撐、鏈上資金吸籌換手”的三重特徵:技術面短期空頭訊號占優
加密市場的神奇指標BTC 最近和美股脫節了,持續走弱。當然,作為最投機的標的,也可能是提前反應了市場的心態,所以接下來不知道美股會不會跟上節奏。
回到技術走勢,老讀者都知道,我常用的指標就是 MACD + MA,對於 MACD 而言,我們經常用背離來判斷趨勢,歷史上也是多次印證了作用。包括這一次週線級別的頂背離帶來的下跌。
而 MA,也就是均線,代表了市場成本,不過均線的參數非常繁雜。傳統的金融市場,5、10、20、120、250 比較常見;而華爾街機構則是用 50、200 作為參數。至於我本人,則是比較喜歡設定為 MA18 和 MA144。至於具體邏輯,MA18 是威廉姆斯先生非常喜歡的指標,而且經過很多
BTC現在是牛市還是熊市?我個人不認為 COINBASE:BTCUSD 的四年周期會一直有效,原因有點多以後有機會再寫吧,但不代表明年就一定不是熊市,影響牛熊的是未來宏觀環境,而不是減半、礦工、OG們了。
COINBASE:BTCUSD 現在處於牛市還是熊市,從技術層面看有效跌破年線就是熊市,支撐住就是下一波上漲趨勢的拐點,我們目前處在牛轉熊或新牛的關鍵起始點。
但這好像真的不怎麼重要,由於宏觀經濟環境是變化莫測的,當下以及未來都不會再像遠古時期那麼規律了,何必還在刻舟求劍。
結構性市場才是未來的主旋律。
小支撐就上小倉位,大支撐就上大倉位,跌破則止損走人,很簡單的交易法則在人性面前卻總是望洋興嘆。
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顯示商品過去幾年的價格變動情況,以識別重複趨勢。
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常見問題
比特幣(BTC)24小時交易量為 49.42 B USD。在此清單中查看其他代幣的交易頻率。
比特幣的發行上限為21.00 M枚貨幣。無論這種貨幣如何發展,一旦達到這個數字,就不會再發佈新的貨幣。
購買BTC最安全的選擇是去知名的加密貨幣交易所。一些較知名的交易所包括Binance、Coinbase、Kraken。但您必須先找到可靠的經紀商並建立帳戶。您可以直接從TradingView圖表中交易BTC — 只需選擇經紀商並連接到您的帳戶。
比特幣 (BTC) 與其他加密資產一樣安全 — 只是在這個世界市場上,它的波動較大。例如:今天,比特幣 估計波動率為1.83%。您必須在做出決定之前準備並檢查所有可用資訊。如果您不確定比特幣,您可以在我們的精選觀察清單中找到更多靈感。
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