關於FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
成立日期
2012年8月29日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
公用事業
金融
股票98.17%
能源礦產29.39%
公用事業28.88%
金融27.45%
消費者服務4.70%
健康服務3.30%
配送服務1.10%
健康科技1.05%
非耐用消費品0.87%
生產製造0.72%
運輸0.72%
債券、現金及其他1.83%
共同基金1.39%
現金0.44%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TVBETETF投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的29.39%,以及Utilities,佔股票總數的28.88%。 資產主要位於Europe區域。
TVBETETF主要持股為Banca Transilvania SA和OMV Petrom SA,分別佔據了投資組合的19.38%和19.06%。
TVBETETF所管理的資產為494.66 M RON。 過去一個月上漲了0.25%。
TVBETETF資金流達到87.35 M RON(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TVBETETF不會支付股息。
TVBETETF的股票由Axxess Capital Partners SA發行,品牌為Vanguard。該ETF於2012年8月29日上市,其管理風格為被動型。
TVBETETF費用比率為1.20%,這代表您必須支付1.20%的投資來幫助管理基金。
TVBETETF跟著BET Index - RON。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TVBETETF投資於股票。
TVBETETF在過去一個月價格已經上漲了3.06%, 其年度績效上漲了7.44%。 查看更多動態,請參閱TVBETETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.31%, 三個月績效上漲了18.38% 並且在一年內上漲了6.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.31%, 三個月績效上漲了18.38% 並且在一年內上漲了6.31%。
TVBETETF以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。