Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLEFondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.00 B‬RON
資金流(1年)
‪211.15 M‬RON
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.4%
已發行股份總數
‪21.78 M‬
費用率
1.20%

關於Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE


發行人
Axxess Capital Partners SA
品牌
Vanguard
成立日期
2012年8月29日
追蹤指數
BET Index - RON
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
識別碼
2
ISIN ROETF0000019

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
羅馬尼亞
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
金融
能源礦產
股票98.49%
公用事業29.27%
金融28.48%
能源礦產27.52%
消費者服務5.63%
健康服務4.48%
配送服務0.94%
運輸0.68%
生產製造0.68%
健康科技0.66%
非耐用消費品0.13%
債券、現金及其他1.51%
共同基金1.52%
現金−0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TVBETETF投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的29.27%,以及Finance,佔股票總數的28.49%。 資產主要位於Europe區域。
TVBETETF主要持股為Banca Transilvania SAOMV Petrom SA,分別佔據了投資組合的19.63%和16.03%。
TVBETETF所管理的資產為‪1.00 B‬ RON。 過去一個月上漲了14.44%。
TVBETETF資金流達到‪211.15 M‬ RON(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TVBETETF不會支付股息。
TVBETETF的股票由Axxess Capital Partners SA發行,品牌為Vanguard。該ETF於2012年8月29日上市,其管理風格為被動型。
TVBETETF費用比率為1.20%,這代表您必須支付1.20%的投資來幫助管理基金。
TVBETETF跟著BET Index - RON。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TVBETETF投資於股票。
TVBETETF在過去一個月價格已經上漲了3.36%, 其年度績效上漲了70.66%。 查看更多動態,請參閱TVBETETF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.27%, 三個月績效上漲了21.91% 並且在一年內上漲了69.91%。
TVBETETF以溢價(1.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。