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FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪470.74 M‬ RON
資金流(1Y)
‪222.24 M‬ RON
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−1.6%
已發行股份總數
‪16.62 M‬
費用率
1.20%

關於FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE


發行人
Axxess Capital Partners SA
品牌
Vanguard
首頁
patriafonduri.ro
成立日期
2012年8月29日
追蹤指數
BET Index - RON
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
ISIN
ROETF0000019

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
羅馬尼亞
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
能源礦產
金融
股票98.23%
公用事業29.05%
能源礦產29.04%
金融27.75%
消費者服務4.63%
健康服務3.01%
健康科技1.13%
配送服務1.10%
運輸0.93%
生產製造0.85%
非耐用消費品0.73%
債券、現金及其他1.77%
共同基金1.45%
現金0.32%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向