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FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪446.00 M‬RON
資金流(1Y)
‪256.97 M‬RON
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
2.08%

關於FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE


發行人
Axxess Capital Partners SA
品牌
Vanguard
費用率
1.20%
成立日期
2012年8月29日
追蹤指數
BET Index - RON
管理風格
消極
ISIN
ROETF0000019

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
能源礦產
股票98.49%
金融29.14%
公用事業28.52%
能源礦產28.43%
消費者服務4.65%
健康服務3.08%
健康科技1.24%
配送服務1.02%
運輸0.84%
生產製造0.81%
非耐用消費品0.77%
債券、現金及其他1.51%
共同基金1.49%
現金0.02%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向