關於Fondul Deschis de Investitii ETF BET PATRIA-TRADEVILLE
成立日期
2012年8月29日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Societatea de Administrare a Investitiilor Patria Asset
識別碼
2
ISIN ROETF0000019
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
金融
能源礦產
股票98.49%
公用事業29.27%
金融28.48%
能源礦產27.52%
消費者服務5.63%
健康服務4.48%
配送服務0.94%
運輸0.68%
生產製造0.68%
健康科技0.66%
非耐用消費品0.13%
債券、現金及其他1.51%
共同基金1.52%
現金−0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TVBETETF投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的29.27%,以及Finance,佔股票總數的28.49%。 資產主要位於Europe區域。
TVBETETF主要持股為Banca Transilvania SA和OMV Petrom SA,分別佔據了投資組合的19.63%和16.03%。
TVBETETF所管理的資產為1.00 B RON。 過去一個月上漲了14.44%。
TVBETETF資金流達到211.15 M RON(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TVBETETF不會支付股息。
TVBETETF的股票由Axxess Capital Partners SA發行,品牌為Vanguard。該ETF於2012年8月29日上市,其管理風格為被動型。
TVBETETF費用比率為1.20%,這代表您必須支付1.20%的投資來幫助管理基金。
TVBETETF跟著BET Index - RON。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TVBETETF投資於股票。
TVBETETF在過去一個月價格已經上漲了3.36%, 其年度績效上漲了70.66%。 查看更多動態,請參閱TVBETETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.27%, 三個月績效上漲了21.91% 並且在一年內上漲了69.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.27%, 三個月績效上漲了21.91% 並且在一年內上漲了69.91%。
TVBETETF以溢價(1.42%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。