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FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪268.20 M‬RON
資金流(1Y)
‪129.62 M‬RON
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.1%

關於FDI ETF BET PATRIA-TRADEVILLE

發行人
Axxess Capital Partners SA
品牌
Vanguard
費用率
1.20%
成立日期
2012年8月29日
追蹤指數
BET Index - RON
管理風格
消極
ISIN
ROETF0000019

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
能源礦產
股票97.50%
金融30.98%
公用事業28.55%
能源礦產27.05%
消費者服務3.95%
健康服務2.19%
運輸1.60%
生產製造1.05%
配送服務1.03%
非耐用消費品0.66%
工業服務0.44%
債券、現金及其他2.50%
共同基金2.51%
現金−0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向