關鍵統計數據
關於Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
成立日期
2003年4月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS46137V3574
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.47%
金融19.34%
科技服務10.24%
電子科技9.81%
健康科技8.44%
公用事業6.35%
非耐用消費品6.30%
生產製造6.06%
消費者服務5.63%
零售業4.54%
加工業4.04%
運輸2.82%
能源礦產2.60%
商業服務2.43%
健康服務2.38%
工業服務2.33%
耐用消費品2.14%
配送服務1.79%
非能源礦產1.43%
通訊0.59%
其他類0.20%
債券、現金及其他0.53%
共同基金0.49%
現金0.05%
股票區域細分
北美96.22%
歐洲3.78%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
RSP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.34%,以及Technology Services,佔股票總數的10.24%。 資產主要位於North America區域。
RSP上次的股息為0.76 USD。 上一季, 發行人已支付0.82 USD的股息, 顯示下跌7.39%。
是的,RSP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.62%。 上一期股息(2025年9月26日)金額為0.82 USD。 股息為季支付。
RSP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2003年4月24日上市,其管理風格為被動型。
RSP費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
RSP跟著S&P 500 Equal Weighted。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSP投資於股票。
RSP在過去一個月價格已經上漲了5.32%, 其年度績效上漲了6.96%。 查看更多動態,請參閱RSP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.83%, 三個月績效上漲了2.20% 並且在一年內上漲了12.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.83%, 三個月績效上漲了2.20% 並且在一年內上漲了12.19%。
RSP以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。