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INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪70.98 B‬USD
資金流(1Y)
‪11.80 B‬USD
股息收益率(指示)
1.57%
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪400.62 M‬
費用率
0.20%

關於INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2003年4月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P 500 Equal Weighted
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票99.90%
金融18.74%
科技服務10.93%
電子科技10.34%
健康科技7.74%
生產製造6.84%
公用事業6.41%
非耐用消費品6.09%
消費者服務5.75%
零售業4.77%
加工業4.01%
運輸3.02%
能源礦產2.82%
健康服務2.46%
耐用消費品2.29%
商業服務2.06%
配送服務1.84%
工業服務1.76%
非能源礦產1.28%
通訊0.59%
其他類0.16%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.08%
現金0.03%
股票區域細分
96%3%
北美96.20%
歐洲3.80%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


RSP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.74%,以及Technology Services,佔股票總數的10.93%。 資產主要位於North America區域。
RSP主要持股為NRG Energy, Inc.GE Vernova Inc.,分別佔據了投資組合的0.32%和0.31%。
RSP上次的股息為0.83 USD。 上一季, 發行人已支付0.62 USD的股息, 顯示上漲25.42%。
RSP所管理的資產為‪70.98 B‬ USD。 過去一個月上漲了1.36%。
RSP資金流達到‪43.06 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,RSP會支付股息給持有者,股息收益率為1.57%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.83 USD。 股息為季支付。
RSP的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2003年4月24日上市,其管理風格為被動型。
RSP費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
RSP跟著S&P 500 Equal Weighted。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
RSP投資於股票。
RSP在過去一個月價格已經上漲了5.88%, 其年度績效上漲了9.37%。 查看更多動態,請參閱RSP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.17%, 三個月績效下跌了−2.16% 並且在一年內上漲了6.04%。
RSP以溢價(0.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。