關於XTRACKERS II
成立日期
2007年5月25日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府89.31%
企業7.65%
現金2.52%
其他類0.51%
股票區域細分
歐洲96.63%
北美3.14%
大洋洲0.22%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
DBXT投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的89.31%，以及Corporate，佔股票總數的7.65%。 資產主要位於Europe區域。
不，DBXT不會支付股息。
DBXT的股票由Deutsche Bank AG發行，品牌為Xtrackers。該ETF於2007年5月25日上市，其管理風格為被動型。
DBXT費用比率為0.10%，這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
DBXT跟著Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
DBXT投資於債券。
DBXT在過去一個月價格已經下跌了−0.16%， 其年度績效下跌了−0.37%。 查看更多動態，請參閱DBXT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了0.39% 並且在一年內已經下跌了−0.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了0.39% 並且在一年內已經下跌了−0.66%。
DBXT以溢價(0.30%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。