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XTRACKERS II

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪7.29 B‬CHF
資金流(1Y)
‪4.69 B‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於XTRACKERS II

發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
費用率
0.10%
成立日期
2007年5月25日
追蹤指數
Deutsche Bank EONIA Index - EUR
管理風格
消極
ISIN
LU0290358497

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月16日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.42%
現金0.97%
其他類0.90%
企業0.70%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向