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INVESCO MKTS III

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪252.91 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−138.34 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於INVESCO MKTS III

發行人
Invesco Ltd.
品牌
Invesco
費用率
0.35%
成立日期
2017年10月17日
追蹤指數
Nasdaq 100 Notional Index
管理風格
消極
ISIN
IE00BYVTMS52

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
特定交易所
加權方案
等於
選擇標準
納斯達克上市

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月28日
曝光類型
股票
電子科技
科技服務
零售業
股票100.02%
電子科技33.69%
科技服務30.96%
零售業10.42%
健康科技6.10%
消費者服務4.33%
非耐用消費品3.25%
生產製造2.61%
耐用消費品2.49%
加工業1.42%
通訊1.39%
公用事業1.17%
運輸0.98%
商業服務0.41%
配送服務0.31%
能源礦產0.24%
工業服務0.24%
健康服務0.00%
債券、現金及其他−0.02%
現金−0.02%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向