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ISHARES V PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪647.27 M‬CHF
資金流(1Y)
‪128.72 M‬CHF
股息收益率(指示)
7.70%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪40.79 M‬
費用率
0.65%

關於ISHARES V PLC


品牌
iShares
成立日期
2011年11月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B652H904

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
新興市場
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
非能源礦產
股票97.90%
金融32.04%
能源礦產22.65%
非能源礦產14.36%
公用事業7.84%
運輸4.91%
電子科技3.08%
配送服務2.69%
零售業1.91%
非耐用消費品1.79%
消費者服務1.44%
生產製造1.17%
工業服務1.04%
加工業0.82%
通訊0.78%
耐用消費品0.71%
商業服務0.39%
科技服務0.27%
債券、現金及其他2.10%
UNIT1.52%
現金0.56%
共同基金0.03%
其他類0.00%
股票區域細分
26%1%14%3%1%52%
亞洲52.22%
拉丁美洲26.37%
歐洲14.43%
非洲3.69%
中東1.93%
北美1.36%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向