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ISHARES V PLC

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪560.97 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−25.14 M‬CHF
股息收益率(指示)
7.34%
資產淨值折價/溢價
0.4%

關於ISHARES V PLC

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.65%
成立日期
2011年11月25日
追蹤指數
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
管理風格
消極
ISIN
IE00B652H904

類別

資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
非能源礦產
股票98.21%
金融24.08%
能源礦產19.41%
非能源礦產17.81%
運輸9.43%
公用事業8.65%
電子科技4.48%
加工業3.01%
配送服務2.45%
非耐用消費品1.75%
消費者服務1.17%
零售業1.11%
工業服務1.06%
生產製造0.90%
通訊0.55%
科技服務0.29%
耐用消費品0.25%
債券、現金及其他1.79%
現金2.61%
UNIT0.98%
共同基金0.10%
其他類0.00%
政府−1.89%
股票區域細分
28%1%8%4%1%55%
亞洲55.72%
拉丁美洲28.33%
歐洲8.44%
非洲4.30%
中東1.91%
北美1.30%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向