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AMUNDI INDEX SOL

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪350.50 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.3%
已發行股份總數
‪1.79 M‬
費用率
0.25%

關於AMUNDI INDEX SOL


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2018年1月31日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
S&P Global Luxury Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681048630

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
消費者
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
股票100.00%
科技服務27.22%
電子科技20.02%
零售業9.38%
健康科技9.37%
耐用消費品8.69%
金融5.55%
能源礦產4.63%
通訊4.48%
非耐用消費品3.75%
健康服務2.40%
消費者服務1.96%
生產製造0.82%
非能源礦產0.63%
工業服務0.46%
商業服務0.45%
運輸0.19%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GLUX投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的27.22%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.02%。 資產主要位於North America區域。
GLUX主要持股為Broadcom Inc.Amazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的9.16%和8.81%。
不,GLUX不會支付股息。
GLUX的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2018年1月31日上市,其管理風格為被動型。
GLUX費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
GLUX跟著S&P Global Luxury Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GLUX投資於股票。
GLUX以溢價(1.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。