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MULTI UNITS LUXEMB

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪142.72 M‬CHF
資金流(1Y)
‪−44.38 M‬CHF
股息收益率(指示)
2.26%
資產淨值折價/溢價
1.3%
已發行股份總數
‪7.09 M‬
費用率
0.65%

關於MULTI UNITS LUXEMB


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2006年9月26日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Hang Seng Index - HKD
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
LU1900067940

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
香港
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2023年7月7日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
零售業
股票100.00%
科技服務24.84%
電子科技22.92%
零售業21.07%
金融7.52%
健康科技6.79%
商業服務4.77%
消費者服務4.33%
運輸3.96%
非耐用消費品2.88%
生產製造0.91%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
99%0.8%
北美99.19%
歐洲0.81%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向