關於UBS (LUX) FUND
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成立日期
2014年9月4日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048313891
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.71%
金融29.95%
電子科技20.66%
科技服務13.38%
通訊6.21%
運輸5.50%
耐用消費品5.01%
健康科技3.17%
零售業2.59%
非耐用消費品2.47%
消費者服務2.33%
生產製造2.00%
加工業1.79%
非能源礦產1.23%
配送服務0.84%
健康服務0.79%
工業服務0.40%
公用事業0.26%
其他類0.13%
債券、現金及其他1.29%
UNIT1.09%
現金0.19%
股票區域細分
亞洲79.91%
非洲9.28%
拉丁美洲4.25%
中東2.58%
北美2.40%
歐洲1.58%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
UEF5投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的29.95%，以及Electronic Technology，佔股票總數的20.66%。 資產主要位於Asia區域。
UEF5主要持股為SK hynix Inc.和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.，分別佔據了投資組合的5.38%和5.12%。
UEF5上次的股息為0.17 CHF。 六個月前， 發行人已支付0.13 CHF的股息， 顯示上漲26.70%。
是的，UEF5會支付股息給持有者，股息收益率為1.55%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.17 CHF。 股息為每半年支付。
UEF5的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2014年9月4日上市，其管理風格為被動型。
UEF5費用比率為0.24%，這代表您必須支付0.24%的投資來幫助管理基金。
UEF5跟著MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
UEF5投資於股票。
UEF5以溢價(0.41%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。