UBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUND

UBS (LUX) FUND

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪1.13 B‬CHF
資金流(1Y)
‪−414.56 M‬CHF
股息收益率(指示)
2.13%
資產淨值折價/溢價
−0.2%

關於UBS (LUX) FUND

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.24%
首頁
成立日期
2014年9月4日
追蹤指數
MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
管理風格
消極
ISIN
LU1048313891

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
低碳
策略
ESG
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票97.79%
金融24.71%
電子科技21.07%
科技服務11.37%
運輸6.20%
通訊5.51%
耐用消費品5.16%
生產製造3.87%
零售業3.19%
非耐用消費品3.15%
加工業2.96%
健康科技2.95%
消費者服務1.65%
非能源礦產1.42%
公用事業1.36%
配送服務1.16%
健康服務0.67%
商業服務0.56%
能源礦產0.37%
工業服務0.36%
其他類0.09%
債券、現金及其他2.21%
UNIT1.47%
現金0.74%
股票區域細分
3%5%2%9%2%78%
亞洲78.18%
非洲9.04%
北美5.18%
拉丁美洲3.13%
中東2.24%
歐洲2.23%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向