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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.28 B‬CHF
資金流(1Y)
‪246.31 M‬CHF
股息收益率(指示)
2.94%
資產淨值折價/溢價
0.04%

關於UBS FUND MANAGEMEN


發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.10%
首頁
成立日期
2011年7月18日
追蹤指數
Switzerland SPI
管理風格
消極
ISIN
CH0131872431

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
金融
非耐用消費品
生產製造
股票99.79%
健康科技33.20%
金融21.65%
非耐用消費品16.54%
生產製造10.81%
耐用消費品5.19%
非能源礦產3.15%
加工業2.96%
電子科技1.45%
商業服務1.18%
運輸1.06%
通訊1.00%
配送服務0.56%
零售業0.40%
科技服務0.26%
公用事業0.22%
工業服務0.09%
消費者服務0.05%
健康服務0.02%
債券、現金及其他0.21%
現金0.16%
企業0.04%
Temporary0.01%
其他類0.00%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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