關鍵統計
關於UBS (LUX) FUND
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成立日期
2009年10月5日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734104
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.46%
金融22.26%
健康科技13.25%
非耐用消費品12.03%
電子科技8.98%
生產製造8.32%
科技服務6.22%
公用事業4.28%
能源礦產4.08%
耐用消費品3.34%
商業服務2.93%
通訊2.53%
加工業2.51%
非能源礦產1.95%
零售業1.80%
運輸1.44%
工業服務1.14%
消費者服務1.10%
配送服務0.56%
其他類0.47%
健康服務0.27%
債券、現金及其他0.54%
現金0.35%
Temporary0.10%
UNIT0.09%
股票區域細分
歐洲99.96%
非洲0.04%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIMA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.26%,以及Health Technology,佔股票總數的13.25%。 資產主要位於Europe區域。
UIMA主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的2.61%和2.38%。
UIMA上次的股息為0.47 CHF。 六個月前, 發行人已支付1.73 CHF的股息, 顯示下跌264.76%。
是的,UIMA會支付股息給持有者,股息收益率為2.52%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.47 CHF。 股息為每半年支付。
UIMA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2009年10月5日上市,其管理風格為被動型。
UIMA費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
UIMA跟著MSCI Europe。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIMA投資於股票。
UIMA在過去一個月價格已經上漲了3.24%, 其年度績效上漲了1.52%。 查看更多動態,請參閱UIMA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.35%, 三個月績效下跌了−0.06% 並且在一年內上漲了6.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.35%, 三個月績效下跌了−0.06% 並且在一年內上漲了6.26%。
UIMA以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。