UBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUND

UBS (LUX) FUND

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪387.98 M‬CHF
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.55%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪4.24 M‬
費用率
0.06%

關於UBS (LUX) FUND


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2009年10月5日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Europe
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734104

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.21%
金融22.54%
健康科技13.31%
非耐用消費品12.08%
電子科技8.80%
生產製造8.32%
科技服務6.19%
公用事業4.30%
能源礦產4.01%
耐用消費品3.40%
商業服務2.91%
通訊2.59%
加工業2.56%
非能源礦產2.02%
零售業1.81%
運輸1.23%
工業服務1.14%
消費者服務1.13%
配送服務0.56%
健康服務0.27%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.79%
現金0.61%
Temporary0.09%
UNIT0.09%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UIMA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.54%,以及Health Technology,佔股票總數的13.31%。 資產主要位於Europe區域。
UIMA主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的2.52%和2.37%。
UIMA上次的股息為0.47 CHF。 六個月前, 發行人已支付1.73 CHF的股息, 顯示下跌264.76%。
是的,UIMA會支付股息給持有者,股息收益率為2.55%。 上一期股息(2025年2月12日)金額為0.47 CHF。 股息為每半年支付。
UIMA的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2009年10月5日上市,其管理風格為被動型。
UIMA費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
UIMA跟著MSCI Europe。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIMA投資於股票。
UIMA在過去一個月價格已經上漲了2.38%, 其年度績效下跌了−1.44%。 查看更多動態,請參閱UIMA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.10% 並且在一年內上漲了3.29%。
UIMA以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。