UBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUNDUBS (LUX) FUND

UBS (LUX) FUND

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪275.35 M‬CHF
資金流(1Y)
‪10.79 M‬CHF
股息收益率(指示)
2.33%
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於UBS (LUX) FUND

發行人
UBS Group AG
品牌
UBS
費用率
0.10%
首頁
成立日期
2009年10月5日
追蹤指數
MSCI Europe
管理風格
消極
ISIN
LU0446734104

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
非耐用消費品
股票99.45%
金融18.84%
健康科技15.89%
非耐用消費品13.51%
電子科技8.75%
生產製造8.48%
能源礦產5.24%
科技服務4.39%
耐用消費品4.09%
公用事業3.67%
加工業3.00%
商業服務2.53%
非能源礦產2.15%
通訊2.06%
運輸1.61%
零售業1.61%
消費者服務1.44%
配送服務1.16%
工業服務0.96%
健康服務0.07%
債券、現金及其他0.55%
現金0.35%
Rights & Warrants0.11%
UNIT0.09%
股票區域細分
0.8%99%
歐洲99.25%
北美0.75%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向