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VANGUARD FUNDS PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪354.73 M‬CHF
資金流(1Y)
‪87.76 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪11.98 M‬
費用率
0.15%

關於VANGUARD FUNDS PLC


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2019年9月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00BK5BQZ41

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太已開發地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票100.00%
金融39.29%
電子科技10.94%
非能源礦產9.30%
健康科技6.00%
零售業4.22%
運輸3.75%
生產製造3.56%
科技服務3.51%
耐用消費品3.19%
公用事業2.91%
消費者服務2.39%
能源礦產2.15%
加工業2.11%
非耐用消費品2.02%
通訊1.31%
工業服務1.09%
商業服務1.00%
健康服務0.80%
配送服務0.44%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
51%48%
大洋洲51.27%
亞洲48.73%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向