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VANGUARD FUNDS PLC

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪399.84 M‬CHF
資金流(1Y)
‪51.30 M‬CHF
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.7%

關於VANGUARD FUNDS PLC

發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
費用率
0.15%
成立日期
2019年9月24日
追蹤指數
FTSE All-World Developed Asia Pacific x JP
管理風格
消極
ISIN
IE00BK5BQZ41

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
股票
金融
電子科技
非能源礦產
股票100.04%
金融35.46%
電子科技14.26%
非能源礦產10.62%
健康科技5.79%
零售業4.03%
耐用消費品3.55%
運輸3.52%
生產製造3.48%
科技服務3.18%
公用事業2.78%
能源礦產2.50%
加工業2.38%
消費者服務2.26%
非耐用消費品1.97%
通訊1.21%
工業服務1.15%
商業服務0.74%
健康服務0.64%
配送服務0.41%
其他類0.07%
債券、現金及其他−0.04%
Futures−0.04%
股票區域細分
48%51%
亞洲51.19%
大洋洲48.81%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向