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VANGUARD FUNDS PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪14.21 B‬CHF
資金流(1Y)
‪1.37 B‬CHF
股息收益率(指示)
1.49%
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於VANGUARD FUNDS PLC


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
費用率
0.22%
成立日期
2012年5月22日
追蹤指數
FTSE All-World
管理風格
消極
ISIN
IE00B3RBWM25

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.79%
電子科技17.38%
金融17.30%
科技服務15.47%
健康科技8.75%
零售業6.47%
非耐用消費品4.95%
生產製造4.75%
能源礦產3.18%
耐用消費品2.85%
公用事業2.80%
消費者服務2.51%
商業服務2.23%
加工業2.15%
運輸2.11%
非能源礦產1.84%
通訊1.50%
健康服務1.34%
工業服務1.21%
配送服務0.95%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.21%
Temporary0.10%
UNIT0.07%
其他類0.04%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
1%0.5%66%14%0.3%0.9%15%
北美66.33%
亞洲15.49%
歐洲14.47%
大洋洲1.92%
中東0.93%
拉丁美洲0.52%
非洲0.34%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向