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XTRACKERS (IE) PLC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪113.85 M‬CHF
資金流(1Y)
‪114.96 K‬CHF
股息收益率(指示)
4.68%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪13.99 M‬
費用率
0.50%

關於XTRACKERS (IE) PLC


發行人
Deutsche Bank AG
品牌
Xtrackers
成立日期
2017年7月31日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted (EUR Hedged) - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00BD4DXB77

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,非本國貨幣
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月14日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
股票0.36%
政府0.19%
金融0.17%
債券、現金及其他99.64%
政府93.35%
企業6.12%
共同基金0.14%
現金0.03%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向