道瓊歷史新高後回踩小時需求區作多交易計畫歷史新高就是純多頭思路
這種狀態基本上是無役不與的我又來拉
今天有個歷史新高後的小時需求區
也在亞盤小幅回踩
有給的話還是很有興趣用來作多的
Let's see how it goes yo!
DOWUSD交易想法
3/15小道瓊做多想法中期基本面：
在近期殖利率強彈的環境下，科技股出現估值修正的明顯壓力
所有市場都在緊盯美債利率、試圖消化後找出方向
市場現在處於一個強烈景氣復甦預期的處境，成長股(科技股)資金轉向價值股的趨勢已很明顯
美債利率彈升的時候，金融類股直接受惠；
利率彈升的背後表示景氣復甦、解封概念，這有利民生消費、航空；
利率彈升的背後表示通膨預期，有利能源：
因此現在道瓊重回主流、那斯達克轉盤整。
操作上：
1D五日線約在32500，傾向用五日線停損去做多
大撐在31800附近
4H來看，短線上美債利率跟道瓊有些走同向，如果上半週利率有回，在32500~32600做多，在32400下方停損，風報比ok
恐慌暴跌再到預期式交易，回顧2020期貨市場三件大事,上漲又回來了跌宕起伏的2020年已經過去，不知道諸位對於什麼事件印象最為深刻呢。對於資本市場而言，2020年是波動率驟然上升的年份。由於期貨以及選擇權市場可以進行雙向交易，波動率提升時往往對應交易量擴張。根據總部在美國的Futures Industry Association聯合會的報告，2020年前11月份全球期貨期權成交量同比大增33.1%；11月單月的成交量就比比2019年同期提高了57.1%
高波動性的2020年給你的交易分析有什麼啟示？本文回顧全球外匯和期貨的3個重大事件，溫故而知新，探索下一動蕩時期的可用經驗
股指期貨的联动性
儘管特朗普執政期間各種脫離國際組織，但是全球經濟的聯動性卻在不斷增加。中國疫情愈發嚴重之時美國道瓊斯股指期貨如下圖所示跌破上涨趋势线。當疫情在美國肆虐之時，美聯儲接連緊急降息，但是歐洲股指如CAC40 DAX30指數同樣會受到美股影響而下跌。
近幾年，隨著貨幣寬鬆政策的蔓延，全球央行逐漸日本央行化，廉價資金進入股市。當一地出現風險事件時，避險情緒往往在全球蔓延，造成多國股指下跌。而一旦預期恢復，資金又湧入。 各國股指期貨主要區別不在於拐點時間，而是拐點之後漲跌幅度。
在進行分析時，對於眼前的數據在意性可以適當降低，因為股指主要體現的是未來的經濟預期。這也能解釋為何美國以及歐洲在疫情增速創新高的基礎上，股指期貨卻不斷創新高。在全球不斷聯動的背景之下，盲目選擇做空多個股指很可能造成大額虧損。
黃金的暴跌
黃金一般而言會被當做是避險品種，但是也有例外的狀況：當全球流動性緊張的狀況。什麼情況下會造成流動性緊張呢？那就是股市真正大崩盤，快速下跌超過20%的時期。例如今年3月美股期貨4次熔斷期間，黃金卻從1680下跌至1440附近，跌幅達到220美金。
(黃金期貨，來源TradingView)
這樣的狀況也不是第一次發生，在2008年的時候尤其是9月份雷曼兄弟申請破產保護之後，美股大跌，而黃金也出現了下跌。當時從925美金下跌至700美金左右。
(2008年黃金期貨，來源TradingView)
衡量流動性是否緊張不能僅僅從直覺判斷，利率相關的數據至關重要。Ted利差基於三個月美國國庫券利率與與三個月的美元倫敦銀行同業拆息之間的差額，可以衡量市場中的美元流動性。當流動性緊張時，該指標快速上漲。，2020年三月時快速從0.2%拉升至1.4%左右。Ted利差上漲往往是罕見的，此時市場對於美元的需求上漲，美元指數快速上漲。美聯儲會迅速啟動央行間的互換協議，向市場供應美元。
鐵礦石期貨狂漲
鐵是工業生產中經常同時用的金屬原料。铁矿石主要用于钢铁工业，冶炼含碳量不同的生铁。作為一種商品，基礎建設和工業生產構成龐大的需求。而鐵礦石供應主要來自澳洲和巴西。從企業層面，主要貿易量前三是巴西淡水河谷，澳洲力拓，必和必拓。
鐵礦石期貨可以作為中國工業引擎的觀察指標，加之近期緊張的中澳關係，62%品味鐵礦石期貨在2020年累計上漲75%。並且受到歐美疫苗注射的預期帶動，截止撰稿時間仍在上漲。
(62%品味鐵礦石期貨期貨，來源TradingView)
目前鐵礦石投機情緒較為嚴重，可以作為近期金屬期貨的指南針。倘若未來鐵礦石期貨有所回落，那麼圍繞工業恢復預期的一輪交易或暫歇.本文分析的三類期貨都可以發現，恐慌式暴跌以及隨後的市場情緒V型修復都貫穿始終。再次體現了期貨以及期權針對未來預期定價的特性。把握好市場主題和市場情緒衡量指標，想必會有所幫助
20210210 US30 中短線交易機會希望這次不要翻車了
以下是下單依據
1. 雖然錯過了最佳入場點但是比對 目前價格走勢 與 亞當二次映射走勢,目前高度一致 中間過程幾乎沒有下垂
所以我認定 壓力->支撐->突破 價位 31180 可以當作一個止損點
這個點有足夠的支撐
我多抓了一點 我抓止損 31150
2. 假設走勢會跟映射結果高度一致 ,那現在位置就在即將往上飆的位置,會是一個很棒的入場點
3.止盈依照 亞當翻轉可以 抓出三階段
31650 <---保守 如果順利 是 15 小時候會到
31900 <---積極 如果順利 是 一天後會到
32550 <---離譜 我覺得短時間內達到其實很困難 這目標不切實際
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15種金融市場參與者類型的說明
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道琼指数（INDEXDJX: .DJI）－对于交易，没有什么比当前正在发生的价格更加重要的事情。今年3/24延续至今，当前市场的惯性正在发生变化。
或许有一些事情正在发生...
型态不重要，重要的是情绪。有了情绪、足够多的情绪，于是你可以任意定义它！而你如何定义它却与你口袋无关，你是否尊重当前正在发生的价格（而非事件）才攸关你的口袋。
（纪录）
US30 A or B先寫了兩套劇本
看如何變化
每一套都有設定所謂的觸發
觸發之後開啟 空頭 or 多頭的交易模式
估計 11月中 大選前 應該以盤整居多
不會使用長線策略
所以會更精緻的選擇進出場點 還有縮小止損
Trader Ender
09/08-對於美股的看法距離上一次分析完道瓊後，多頭走勢終於無力上攻，但為何是選擇在這時候開始出現無力上攻呢？
●首先來看最近道瓊的狀況
1.上方橘線是道瓊02/12創新高的壓力區
2.在09/02時候道瓊突破了02/21因為新冠病毒所造成下跌而出現的缺口壓力區
以上兩個關係影響了股市續攻的節奏
●再來看看走勢
1.09/03道瓊一根一陰二陽的長黑k棒，除了直接灌破5日/10日均線，也把缺口填補，甚至直接挑戰月線的重要支撐，最後尾盤是直接拉起來留了一個小下引線。
2.09/04繼續再一根長黑k棒灌破20日線，且直接去挑戰27629.9的重要支撐一，最後是被拉尾盤收在28133.3。
目前看起來是有神秘的手再護盤
●我看法是這樣
在09/04的那根k棒的下引線蠻重要的，從這可以看出目前還是短空長多格局的架構
1.關鍵缺口支撐區目前還沒跌破，空方有試著要挑戰27629.9(重要支撐一)，但最後還是被拉了下引線，表示多方力量還是很強在守著重要支撐一
2.從08/05跳空突破盤整區，之後一路漲到09/02，回測個0.5%左右進入盤整休息，再繼續上攻挑戰前高也是蠻合理的
3.5日均線雖然開始下彎，但只要股市快速回穩，並不會影響太多
4.RSI雖然快轉空頭，但目前仍然在多頭狀態
目前就是幾個劇本
劇本一 - 在關鍵缺口支撐區進行盤整格局，修正指數並進入均線糾結等待上攻突破的機會（多頭續強)
劇本二 - 如果回到盤整區間內基本上就要當心了，因為也代表關鍵缺口支撐區從支撐變成了壓力，一旦跌破要再突破又會需要花上一段時間再修正，這時候我個人會偏空看待，因為會蠻有機會繼續一根灌破重要支撐一（空方)
劇本三 - 因為下引線的關係，所以會有一個小反彈格局，反彈到28642.5再繼續一根長黑k棒先灌破關鍵缺口支撐區，再挑戰重要支撐一（空方)
劇本四 - 是我最不想看到的劇本【三尖頭】，先來來個小反彈，然後直接去找重要支撐一；之後再反彈去把右肩也畫出來，到時候美股的季線將是最後的一個防線，有可能季線當時已經和重要支撐一靠近了，所以只要一根長黑k棒下去，就會很輕鬆的直接灌破2個關鍵支撐（空方)
所以目前我們先看
【關鍵缺口支撐區是否能夠守住】
S&P DailySeasonal: (比較Seasonal的狀況與實際狀況)
7~8月盤整，9月下跌，目前7~8月皆上漲，符合季節性狀況
COT: ( Bullish / Bearish /Neutral，描繪程度)
Bullish，Premium/Premium，近五年新高，上次這麼高是2010年
OI: (是否變動超過15%)
<15%
Daily IOF: (描繪IOF，分成Market Profile+IOF PDA、SMT比較、Confluence看巧合)
(1) Market Profile 為六月盤整之後一路上長突破3月前高就回撤，價格被8/19的Bullish OB擋住(3393)，前高已是歷史先高
(2) SMT 無
(3) Confluence 2月前高(3398)與最近的Bullish OB(3393)接近
HTF Analysis: (概括彙整HTF的狀況，分Price Action/ SMT /Liquidity Seeking Story三個角度，加入自己的想法去分析)
(1) 從Price Action來看，目前走勢不符合seasonal，但符合COT Bullish，突破前高後創下歷史新高，九月一回跌就跌回前高
(2) 從SMT的角度來看，COT在S&P是新高，可是NDQ不是之外反而是負值，而DJ30反而接近零值，表示機構並非三大指數在倉位上的表現一致，而以2020/2/17的前高來看，NDQ最強，S&P次強，但只有DJ30沒有突破前高，從COT的倉位表現可看出，市場全面做多NDQ，S&P反而是市場看最空的，卻表現最差的DJ30，市場並未決定要拿哪一邊的單
(3) 從Liquidity Seeking Story的角度來看，自從8/19破歷史新高後，往上拿流動性，反轉後停在前歷史新高附近
HTF Forecast: (推估可能的走勢，分成Seasonal/ COT /IOF+SMT/Key Level/If Then，將推估的思考邏輯寫下來，越詳盡越好)
(1) Seasonal 9~10月走弱馬上接11月的大反轉，如果三大指數都走這個劇本，遇到美國大選前，的確有可能是一波避險的sell off
(2) COT Commercial S&P目前機構完全拿多單，在目前央行流動性導致指數資產全面上升，而且在三大指數COT倉位不一致的情況下，很難說COT有很高的參考價值
(3) SMT 三大指數都有Bullish OB撐住，但要看細節的IOF能不能有推動上漲的力量，否則下方有非常多的FVG，可能會一起往下灌
(4) 目前測完Bullish OB(3393)後，如果能不破9/4的low(3349)，可以挑戰前FVG(3485~3528)
(5) If Then
Long Scenario:
如果走多，希望能先上去拿FVG(3485~3528)，能回測不要破9/4的low(3349)
Short Scenario:
如果走空，希望能破9/4的low(3349)，就會有一波很大的回撤跌幅
Conclusion:
本週一美國休市，周四ECB，周五CPI，指數不見得會等ECB，反而走出自己的走勢，在美國大選前與seasonal的交錯影響下，預計價格會撐在這個區間盤整內來回拿流動性
小道指的蝴蝶形態，等待長期組突破圖中小道指形成了0.786+1.272的看跌蝴蝶形態。價格開始橫盤，下方空間也比較大。但是我選擇等一等，因為價格正在攻克GMMA均線的長期組，而且前期趨勢比較長
日後更新
US30 頭肩底 但是底部還沒打完!?這是一個長線的交易訊號
適合500pips 左右止損的長線玩家
阻力與趨勢並沒有疊加
僅是一個H&ST訊號
我的意見在這波下殺的 0.38% 嚴陣以待 放空訊號
不因為往上突破了頭肩底而先做多
1.是個可能先多突破 再空的格局
備選策略
2.往上突破後，找回檔 (23% )進場
Trader Ender
道瓊斯下行突破？我們先聊一下基本面的情況。中美關係的緊張化、疫情的反复讓股民對今年的股市走向憂心忡忡。在休斯頓的中國領事館被通知關閉後，週五早些時候中國也做出反擊宣布關閉在成都的美國領事館。股票方面由於英特爾和美國運通第二季度業績令人失望，這兩家公司的股價在周五的早些時候下跌。
日線圖價格一直在布林帶的上軌浮動，不過有下降到中軌的趨勢，布林帶喇叭口也開始收縮。 MACD在零軸上方出現死叉。 4小時圖中價格在布林帶的下軌，還未突破布林帶支撐位，但是布林帶喇叭開口向下。預計如果價格突破了26480，那麼會下行來到下一個支撐位25764。
