ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪3.64 M‬EUR
資金流(1Y)
‪2.57 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.002%

關於ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM EUR ITALY GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.12%
成立日期
2024年4月23日
追蹤指數
ICE 2026 Maturity Italy UCITS Index - EUR - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
IE000LZ7BZW8

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
短期
策略
子彈債券到期
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月7日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.89%
現金0.11%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向