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ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪5.37 M‬ EUR
資金流(1Y)
‪4.07 M‬ EUR
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
‪1.05 M‬
費用率
0.10%

關於ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM $ TREASURY UCITS ETF USD (DIST)


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
blackrock.com
成立日期
2024年4月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0006UGU3X3

類別


資產類別
固定收益
類別
政府，財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
子彈債券到期
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月3日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府80.46%
現金11.46%
共同基金8.11%
其他類−0.02%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向