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ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF (DE)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪266.59 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−3.91 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪10.60 M‬
費用率
0.46%

關於ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF (DE)


品牌
iShares
成立日期
2007年8月7日
結構
德國指數基金
追蹤指數
Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0728

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
重點
全市場
利基
優化
策略
技術
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
現金
股票88.71%
金融17.05%
健康科技13.63%
生產製造9.62%
科技服務9.26%
電子科技7.63%
零售業5.61%
商業服務5.55%
非耐用消費品3.49%
健康服務3.32%
耐用消費品3.20%
工業服務3.05%
運輸2.21%
加工業1.72%
配送服務1.28%
通訊1.22%
非能源礦產0.87%
債券、現金及其他11.29%
現金11.29%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向