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SPDR BLOOMBERG EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪604.00 M‬EUR
資金流(1Y)
‪78.74 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.75%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪10.97 M‬
費用率
0.17%

關於SPDR BLOOMBERG EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF


發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
成立日期
2011年5月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Euro Aggregate
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00B41RYL63

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
股票0.23%
政府0.20%
金融0.02%
公用事業0.02%
債券、現金及其他99.77%
政府69.66%
企業29.54%
代理商0.36%
現金0.21%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向