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SPDR BLOOMBERG EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪543.28 M‬EUR
資金流(1Y)
‪47.91 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.48%
資產淨值折價/溢價
0.6%

關於SPDR BLOOMBERG EURO AGGREGATE BOND UCITS ETF

發行人
State Street Corp.
品牌
SPDR
費用率
0.17%
成立日期
2011年5月23日
追蹤指數
Bloomberg Euro Aggregate
管理風格
消極
ISIN
IE00B41RYL63

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
歐元計價

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
股票0.20%
政府0.17%
公用事業0.03%
債券、現金及其他99.80%
政府69.52%
企業29.34%
現金0.62%
代理商0.31%
結構性0.02%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向